Финансы

Экран виден только владельцу. Таблица по договорам: договор, объект, сумма, уточнённая сумма, оплачено, остаток к получению, расходы, прибыль. Отсюда же — связь с 1С: загрузка выписки банка.

• «Период» — за всё время, месяц, полугодие, год, со стрелками. По периоду считаются фактические движения (оплаты и расходы), а сумма договора и остаток остаются на сегодняшний день. Колонки за период помечены звёздочкой.
• «Скрыть суммы» / «Показать суммы» — размывает денежные значения, когда рядом посторонние.
• Клик по строке открывает карточку проекта с платежами и расходами. У каждого существующего платежа дата — редактируемое поле: ошиблись при вводе — правьте на месте, второй платёж заводить не нужно.
• Выше таблицы — блок ожидаемых поступлений по месяцам; просроченные идут отдельной строкой.
• «Доплата до 70%» — столбец есть только у компаний, которые берут предоплату до утверждения планировки (в документе «Утверждение планировки» внесена такая сумма); тогда он стоит сразу после «Уточнённой». Когда планировка утверждена, показывает доплату по документу «Утверждение»: 70% от действующей суммы минус внесённое до утверждения. Зелёная с ✓ — доплачено, жёлтая — ещё ждём (при наведении — сколько осталось). Если в договоре нет раздела АР, доплаты нет — прочерк.
• Способ оплаты у каждого полученного платежа — список прямо в строке: наличные, карта, перевод, безнал, прочее. Меняется на месте. От него зависит выгрузка для 1С: туда идёт только «Безнал» — деньги на расчётный счёт компании.
• Вознаграждение партнёру за проект — в расходах проекта, под «ЗП исполнителю». Выбираете партнёра (или «＋ Новый партнёр…») — название встаёт само, расход привязывается к партнёру. Партнёр, который привёл проект, стоит в списке первым.
• В длинной таблице заголовки столбцов закреплены: прокручиваете строки — названия столбцов остаются наверху.

Связь с 1С

В 1С уходит только то, что прошло через расчётный счёт компании: платежи «Безнал», из выписки банка и с сайта, и заказчики-организации. Наличные и переводы на личную карту в бухгалтерию не попадают. Акты и УПД по-прежнему выписываются в 1С и уходят через ЭДО.

• «📥 Загрузить выписку» (из 1С или банка → в WorkAB). В 1С: «Банк и касса» → «Выписки» → «Выгрузить», или в интернет-банке выгрузка в формате «1С» — файл .txt. В «Финансах» нажмите «Загрузить выписку» и выберите файл. Программа покажет только поступления на ваши счета и сама подберёт договор: по номеру договора в назначении платежа, по ИНН плательщика, по совпадению с ожидаемым платежом. Проверьте список, при необходимости поменяйте договор или снимите галочку и нажмите «Внести отмеченные». Разносит и по проектам, и по объектам стройки и ремонта.
• Ту же выписку можно загружать сколько угодно раз: уже внесённые платежи помечены «уже загружено раньше» и не задваиваются. Если похожий платёж уже внесли руками, строка помечена «похоже, уже внесено руками» и не отмечена.
• «⬇ Выгрузка для 1С» (из WorkAB → в 1С) — в разделе «Заказчики», у владельца и бухгалтера. Окно со списком договоров по номерам: заказчик, ИНН, сколько пришло на расчётный счёт и пометка «ещё не выгружали» / «выгружали …» / «до WorkAB — уже есть в 1С». Заранее отмечены ещё не выгруженные. Кнопки «Контрагенты отмеченных» и «Договоры отмеченных» — файлы для Excel и 1С. Программа помнит, какой договор уже выгружен, — дублей в 1С не будет.
• Загрузка контрагентов в 1С: «Справочники» → «Контрагенты» → «Ещё» → «Загрузить» → выбрать файл. Сначала пробуйте на копии базы.
• Реквизиты организации заказчика заполняются один раз в его карточке (раздел «Заказчики»): по ним выписка узнаёт платежи, а договор, счёт и акт подставляют их сами.
• Своя нумерация счетов и актов организациям — префикс в настройках компании (например «П-»): номера пойдут П-000001, П-000002 и не совпадут со счетами и УПД из 1С.